关于北京市2018年预算执行情况和2019年预算的报告（2）

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入2009.3亿元，完成调整预算的105.7%。加地方上年专项政策性结转使用等收入1285.3亿元，收入合计3294.6亿元。政府性基金预算支出2531.7亿元，完成调整预算的100.1%；加地方专项政策性结转下年使用等支出762.9亿元，支出合计3294.6亿元。

市级政府性基金预算收入905.6亿元，完成调整预算的106.2%，超收52.7亿元（全部结转下年使用）。加地方上年专项政策性结转使用322.6亿元、区上解收入189.1亿元、专项债务收入315.9亿元，收入合计1733.2亿元。

市级政府性基金预算支出1392.8亿元,完成调整预算的100.0%。加调出资金28.8亿元、专项债转贷支出145.9亿元、政策性结转下年使用56.4亿元，债务还本109.3亿元，支出合计1733.2亿元。

按照“以收定支、专款专用”的原则，市级政府性基金中，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入主要用于土地开发、城市建设、棚户区改造。城市基础设施配套费及对应专项债务收入主要用于基本建设项目。彩票销售机构业务费支出主要用于保障福利彩票、体育彩票销售机构正常运转。福利彩票公益金主要用于支持养老事业发展。体育彩票公益金主要用于创建60个全民健身示范街道和体育特色乡镇，支持107支青少年冰雪队伍建设，开展全民健身宣传和举办赛事活动等。国家电影事业发展资金主要用于资助本市影院建设和设备更新改造，奖励优秀国产影片制作、发行和放映等。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入65.4亿元，完成预算的107.4%；加上年结转收入3.1亿元，收入合计68.5亿元。国有资本经营预算支出48.7亿元，完成预算的100.3%，向一般公共预算调出资金15.9亿元，结转下年使用3.9亿元。

市级国有资本经营预算收入53.0亿元，完成预算的105.4%，主要是企业利润收入和股利股息收入增加；加上年结转收入1.4亿元，收入合计54.4亿元。市级国有资本经营预算支出38.8亿元，完成预算的100.0%；向一般公共预算调出资金12.9亿元、结转下年使用2.7亿元。

国有资本经营预算支出主要用于推动国资国企改革，支持国有企业非经营性资产移交、疏解非首都功能，解决历史遗留问题；推进国有企业产业转型升级，优化国有经济布局，参与城市副中心及城市基础设施等工程建设。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入4216.7亿元，完成调整预算的110.9%；加上年结余收入5475.4亿元，收入合计9692.1亿元。社会保险基金预算支出3039.1亿元，完成调整预算的96.3%，年末滚存结余6653.0亿元。

市级社会保险基金预算收入4129.9亿元，完成调整预算的111.1%，主要是养老、医疗保险缴费人数超预期。加上年结余收入5327.1亿元，收入合计9457.0亿元。市级社会保险基金预算支出2961.3亿元，完成调整预算的96.3%。收支相抵后，当年结余1168.6亿元，全部计入滚存结余，年末滚存结余6495.7亿元。社会保险基金预算中机关事业单位基本养老保险、生育保险存在年度收支缺口，主要由财政资金予以弥补。

需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编成后，还会有所变化。